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国泰国证食品饮料行业指数分级净值下跌1.95%

大字 日期:2019-01-09 来源:[db:来源]

  金融界基金07月16日讯 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(信称:国泰国证食品饮料行业指数分级,代码160222)颁布匹最新净值,下跌1.95%。本基金单位净值为1.3772元,累计净值为2.0259元。

  最新活期报告露示,本基金规模为16.96亿元,上期规模为20.24亿元,增添以16.24%。

  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“国证食品指数*95.00% + 银行活期存贷款*5.00%”。 本基金成立以后到进款134.60%,早年以后到进款4.88%,近壹月进款-5.43%,近壹年进款40.64%,近叁年进款63.31%。近壹年,本基金排名同类(3/504),成立以后到,本基金排名同类(19/640)。

  金融界基金定投排行数据露示,近壹年定投该基金的进款为12.50%,近两年定投该基金的进款为35.94%,近叁年定投该基金的进款为54.46%,近五年定投该基金的进款为--。(点此检查定投排行)

  基金经纪为梁杏,己2016年06月08日办该基金,供职期内进款80.48%。

  徐成城,己2017年02月03日办该基金,供职期内进款64.27%。

  最新活期报告露示,该基金前什父亲重仓股为贵州茅台(持仓比例17.71% )、五粮液(持仓比例14.46% )、伊利股份(持仓比例12.40% )、洋河股份(持仓比例8.10% )、海天味业(持仓比例6.85% )、泸州老窖(持仓比例5.23% )、副汇展开(持仓比例2.49% )、装置琪酵母亲(持仓比例1.64% )、中炬高新(持仓比例1.62% )、青岛啤酒(持仓比例1.45% )、重庆啤酒(持仓比例0.03% )、洽洽食品(持仓比例0.03% )、珠江啤酒(持仓比例0.02% )、同济堂(持仓比例0.02% )、装置迪苏(持仓比例0.02% ),算计占资产尽资产的比例为72.07%,所拥有持股集儿子合度(高)。

  最新报告期的上壹报告期内,该基金前什父亲重仓股为伊利股份(持仓比例18.39% )、五粮液(持仓比例16.46% )、贵州茅台(持仓比例15.81% )、洋河股份(持仓比例6.49% )、泸州老窖(持仓比例4.90% )、海天味业(持仓比例4.27% )、副汇展开(持仓比例2.57% )、装置琪酵母亲(持仓比例1.61% )、地脊正西汾酒(持仓比例1.43% )、水井坊(持仓比例1.42% ),算计占资产尽资产的比例为73.35%,所拥有持股集儿子合度(高)。

  报告期内基金投资战微和运干剖析

  2018年壹季度父亲盘震动加以父亲,沪深300指数下跌-3.28%,而国证食品指数同期下跌7.25%,国泰国证食品母亲基金壹季度净值下跌7.26%,较好地完成了对标注的指数的跟踪。2016年底于今,食品性业体即兴远强大于父亲盘,首要鉴于市场处于绵软弱势样儿子下,资产转向追捧根本面更其决定、业绩更其优秀、估值更低的食品饮料板块。2018年食品饮料板块的根本面我们依然看好,条是壹季度食品饮料行业的股票标价出产即兴了壹定程度的调理,我们认为拥有两方面缘由:壹是市场干风的切换,白马股从上年到早年壹月尾了上涨幅积聚较多,市场有益市了却同时阴暗藏到调理期已较长的中小创的需寻求;二是市场对食品饮料龙头股的发货情景预期度过高,而公司因各种缘由不到臻预期发货量,招致了壹季度食品饮料行业的调理。食品B全年净值增长比值为-12.55%,标价上涨幅为-13.14%,食品A全年净值增长比值为1.37%,标价上涨幅为5.07%。干为行业指数分级基金,本基金旨在为不一风险偏好的投资者供不一风险进款特点的投资器,食品B全年日均买进卖量条约为412万元,食品A全年日均买进卖量条约为4.5万元,为投资者在食品饮料行业投资范畴供了投资器。本报告期内,我们根据对市场行情、日日申赎回情景和成分股停骈牌的剖析判佩,对股票仓位及头寸终止了靠边装置排,将跟踪误差把持在靠边程度,充分为投资者供更稀准的投资器。

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