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[公报]A300ETF:份额折算和变卦吊销的公报

大字 日期:2019-03-01 来源:原创

  时间:2018年02月11日 18:31:09 中财网

  鹏华沪深300买进卖型绽式指数证券投资基金份额折算和变

  更吊销的公报

  鹏华沪深300买进卖型绽式指数证券投资基金(以下信称“鹏华沪深300ETF”)的基

  金合同于2013年7月19日违反灵,基金代码:159927,场内信称“A300ETF”。

  根据《鹏华基金办拥有限公司关于鹏华沪深300买进卖型绽式指数证券投资基金基金份

  额持拥有人父亲会表决结实暨决定违反灵的公报》和《鹏华基金办拥有限公司关于鹏华沪深 300 提交

  善型绽式指数证券投资基金实施转型的提示性公报》,鹏华基金办拥有限公司(以下信称

  “基金办人”)决议对鹏华沪深300ETF基金终止基金份额折算和变卦吊销,转型为鹏华量

  募化先锋混合型证券投资基金(以下信称“鹏华量募化先锋混合基金” 或“本基金”)。基金份

  额折算和变卦吊销由基金办人操持,本基金实施折算和变卦吊销事项如次:

  壹、基金份额折算和变卦吊销

  1、 基金份额折算基准日

  基金份额折算基准日为 2018 年2月22日。

  2、 折算对象

  基金份额折算基准日吊销在册的鹏华沪深300ETF的整顿个基金份额。

  3、基金份额的折算

  在基金份额折算基准日日终,基金办人以鹏华沪深300ETF基金的基金份额净值为基

  准对投资者持拥局部鹏华沪深300ETF基金份额的份额净值折算为1.0000 元,基金份额持拥有

  人持拥局部本基金份额数依照折算比例相应增减。

  基金份额折算后本基金份额数=折算前鹏华沪深300ETF基金份额数×折算比例

  折算比例=折算基准日折算前鹏华沪深300ETF基金份额净值/1.000

  就中,用于计算折算比例的基金份额净值正确到小数点后第9位(小数点后第10位舍

  去),折算后持拥有人持拥局部本基金份额数管到小数点后两位,由此产生的误差归入基金资

  产,折算后的份额数以吊销机构的记载为准。基金份额折算结实详见基金办人届期颁布匹的

  相干公报。摒除小数点条数处理外面,基金份额的折算对鹏华沪深300ETF基金基金份额持拥有人

  的权利无淡色性影响。

  二、修订后基金合平行法度文件的违反灵及基金名称的变卦

  根据《鹏华基金办拥有限公司关于鹏华沪深300买进卖型绽式指数证券投资基金基金份

  

  额持拥有人父亲会表决结实暨决定违反灵的公报》以及相干法度法规的规则,并经中国证监会证监

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